三元股份(600429.CN)

捡钱日报:医药板块大跌,芯片半导体也别贪心

时间:21-07-07 08:24    来源:和讯

热评:板块轮动加速,注意这些市场痕迹,暴露主力意图!查看>>

大家好,我是和大家一起关注低风险捡钱机会的捡钱君。

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上期投票:2021年上半年,你的收入与之前相比见涨吗?(点此回顾)

18%的财蜜表示:工资没涨,但投资或副业收入增加了;

13%的财蜜表示:工资涨了,投资也赚了一些;

70%的财蜜表示:除了体重,什么都没涨。

本期投票:

传闻徐翔将于本周五出狱,有人说,六年前,他进去时A股3500点,六年后出来还是3500点,六年间,钱被人拿走了,老婆也跟他离婚了,风里雨里,只有大A在3500点忠贞不渝地等他。

BTW,在前天的投票中,问了大家“是否配置了大科技板块”?其中参与投票的近一半财蜜表示,并没有配置,因为不知道买什么。对此,我们为大家整理了一份科技板块中宽基ETF指数基金的投资参考,有需要的财蜜阅读今天的次条推送。

1,医药板块昨天集体大跌

昨天,医药股成了最惨的板块。截至收盘,各大指数均有小幅回升,沪指只微跌0.11%,深成指下跌0.35%,只有医药股扎堆的创业板,跌近2%。生物疫苗、CXO、医美、眼科医疗、牙科医疗、中药等板块集体大跌,通策医疗(600763,股吧)、奥园美谷等多股跌停,爱博医疗、爱尔眼科(300015,股吧)、爱美客等全线走低。

有分析人士指出,医药股暴跌主要有两个原因:

一是CDE发布关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》,市场解读成利空;

二是医药板块前期涨幅较大,获利盘较多,在 CRO概念的大跌拖累下,整个板块今日出现明显波动。

对于昨天医药板块的大跌,个人倾向于第二种说法,医药板块在前期涨了不少,此时一旦发生利空,或者说有一点负面的消息,就会触发获利盘止盈离场,就会造成像昨天这样的大量下杀,板块调整速度和幅度比较大,后市可能会继续探底,因此短线暂时回避,等企稳后可以再买回去,毕竟医疗赛道的成长性很好,是个值得长线配置的板块,可以逢低买入,小跌小补,大跌大补。

其实在6月的捡钱月报中也提到,在指数上涨和量能放大的背景下,板块的轮动也急剧加快了,眼下除了医疗板块开始出现回调外,也要留意半导体芯片等高位板块的回调,早前布局该板块的投资者,别贪心,可以逐步止盈。若尚未布局,中长线投资者可以趁着震荡回调逐渐配置。

2,稀土产业有望步入中长期景气周期

受供给受限、需求释放等因素影响,稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内人士认为,新能源汽车渗透率快速提升,对稀土需求端拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期。短中期而言,随着新能效标准执行,国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升,2021年-2022年空调用磁材年化增速有望超60%,稀土永磁供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开。

稀土永磁是这两天市场上最亮的仔,也是上周六推文中重点强调的方向。稀土会涨,是因为三季度电池厂商会集中采购,而稀土是锂电池、新能源汽车、空调等重要原材料,再叠加7月市场炒作中报行情的时间线,所以稀土永磁板块的业绩爆发也是确定性很强的方向。目前追踪中证稀土产业指数的ETF基金一共有两只,综合规模和流动性上看,建议关注华泰柏瑞稀土ETF(516780),不过目前稀土板块的整体估值偏高,加之稀土指数的波动也大,所以适合风险承受能力比较强的投资者。

更多内容可详细阅读没想到,稀土还能和新能源车有关系!

3,水利部发布强降水预警,淮河流域内5座大型水库水位超汛限

受近日强降雨影响,淮河流域内多座水库出现涨水过程。预计6日至8日,流域沿淮淮北及以南有大到暴雨、局地大暴雨,受其影响,淮河干支流将出现一次明显涨水过程,其中淮河干流王家坝至正阳关河段可能发生超警戒水位洪水。

今年雨水多,南方地区已进入汛期。从交易方向上看,短线可关注防洪概念,比如电力板块、水利建设板块和农业种植板块的机会。往长远看,汛期过后,投资逻辑将转变为:洪水过境,导致房屋倒塌受损、通讯及供电线路中断、水利设施毁坏等,之后开始重建,拉动机械设备、建筑材料、建筑装饰、钢铁等基建板块;通讯及供电线路中断后,则要更换电力电缆等设施,从而拉动有色金属的需求;洪灾过后,重大水利工程的建设进度也会加快。以上这些,都会拉动基建板块,一定程度上也提振了周期板块行情。

4,坚决推进奶业种业振兴,加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设

农业农村部表示,下一步,将坚决推进奶业种业振兴,加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设,支持国产优质奶牛及遗传资源的推广应用,提高国产奶牛供给保障能力。目前,我国奶牛种质资源已具备一定基础,随着国内育种水平和自繁效率的提升及胚胎移植等技术应用,国内自繁奶牛供给能力将逐步增强,未来三年内对进口奶牛需求可能会有所下降。

昨天下午消息出来后,带动了乳业板块的短线拉升,西部牧业(300106,股吧)一度涨超9%,之后回落, 熊猫乳品、新乳业(002946,股吧)、三元股份(600429)(600429,股吧)等也跟涨。但目前市场的情绪偏弱,所以反弹大概率也是一日游走势。

5,最新券商机构观点

中信证券:军工行业迎来“逻辑切换”拐点,窗口期优先成长个股布局

不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。在半年报开始,核心个股业绩高增长逻辑将逐渐兑现,同时也会有更多数据验证大订单的落地,行业的估值体系将随之发生重大变化。但由于多数核心企业的中报披露时间集中在8月下旬,短期催化剂的缺失或造成板块震荡,也将为优质个股创造配置窗口。

东北证券:供需趋紧将支撑锂价迎来更强劲上涨

展望下半年,需求端有望持续超预期,供给端边际上难有增量。需求方面,新能源车及3C都将于Q3迎来传统旺季,下半年排产环比料将不断改善。供给方面,下半年基本没有新增的锂资源供给,贸易商+SQM等企业抛货清库结束,叠加青藏盐湖季节性增产接近尾声,产量环比增速预计趋缓,整体来看下半年锂供需抽紧格局更清晰。放眼长期,锂价中枢有望持续抬升。

「国泰转债」今日申购,评级★★★★☆,建议积极申购。

其正股为江苏国泰(002091,股吧),主营业务是供应链服务和化工新能源业务,因为涉及锂电和新能源汽车概念,今年以来股价上升较快。业绩方面,2020年营收减少92亿,但净利润并未下跌。2021年一季度,营收同比增加4.30%,净利润同比增加1.60%。本次可转债发行规模45.47亿,评级不错,这两天很多人选择了配债,股价也涨了不少。但该转债上市时是否是大鸡腿还未可知,因为现在股价已经处于高位,未来上涨的想象空间相对比较小。当前转股价值108.98,打新党还是值得积极申购的。

「惠城转债」今日申购,评级★★★★,建议申购。

其正股为惠城环保(300779,股吧),主营业务是为石油化工行业提供危险废物处置服务,并将废物循环再利用,主要客户都是炼油企业。公司市值不太大,不到20亿,业绩上连续两年下降,和这两年油价下跌也有关系,股价也跟着跌了很多。但随着油价上涨,业绩和股价应该都有了上升空间。本次可转债发行规模3.2亿,当前转股价值104.09,还是值得申购的。

想参与可转债打新,但不知道如何操作的小白,先看这篇:极简丨可转债打新操作指引(小白请进)

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关于安享盈,参考这篇:类固收产品,预期收益7.0%起,买它真香!

688501青达环保(科创板)今日申购,发行价10.57元;

301018申菱环境(创业板)今日上市;

301023江南奕帆(创业板)今日上市;

605162新中港今日上市;

688226威腾电气(科创板)今日上市。

今天3件事需留意

港股-康诺亚B和朗诗绿色生活今天公布中签并于下午暗盘,参与认购的小伙伴留意账户情况;朝聚眼科和小鹏汽车今天挂牌;

港股-医脉通和康圣环球今天上午结束招股;

港股-其余新股中,百得利控股昨天孖展倍数提升较快,大概率回拨30%,对于风险偏好较强的投资者可以现金摸一下,其他新股质地一般,所处行业赛道并没有明显热度,求稳可放弃。

如果你也想参与港美股打新,但还不知道如何操作,先看这篇:港股打新实操指引,或者这篇:刚刚,赚了6万6,太香了!

具体地:

今日公布中签&暗盘

康诺亚B上限定价53.3港元,一手中签率6.5%;朗诗绿色生活偏下定价3.18港元,一手中签率18%。

新股中签后该如何卖出?是暗盘走还是留到首日再卖?大家阅读港股中签后,如何聪明地卖出?分享3个策略

今日挂牌

朝聚眼科和小鹏汽车将于今天挂牌,昨天富途暗盘,朝聚眼科收报11.04港元,较招股价上涨4.15%,不计手续费,每手赚220港元;小鹏汽车收报162港元,较招股价下跌1.82%,不计手续费,每手亏300港元。

提醒:无论中签的是哪只港股,如果暗盘没走,也最好在首日卖出,打新不炒新,这是我们的纪律,除非非常看好,且具备长期持有价值。

新股认购

认购建议(仅供参考)

目前处于认购阶段的新股质地一般,所处行业赛道也并没有热度,求稳的投资者可以放弃。

关于以上新股的更多分析和建议,请大家阅读十多只新股怎么打?简单说说腾盛博药B、医脉通、康圣环球、环球新材

**以上建议仅供参考,当前的港美股打新卷的厉害,爆冷常发生,投资者要有“不及预期”的心理准备,也不要贸然上融资,因为市场非你我可控。

消息面

口腔服务商瑞尔集团递交赴港IPO申请,摩根士丹利和瑞银为其联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的总收入计,瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商;同期就收入而言,也是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

财务方面,2019年至2021年一季度,营收分别为10.8亿元、11亿元和15.2亿元。同期亏损分别为3.04亿元、3.26亿元和5.98亿元,毛利率分别为15.2%、10.1%和24.1%。

从行业发展来看,中国民营口腔医疗服务市场规模从2015年的433亿元(人民币,下同)增加到2020年的831亿元,年复合增长率为13.9%,预计将进一步扩张,并于2025年达到2414亿元,年复合增长率为23.3%。

好辣,今天的捡钱日报就到这里,有任何问题欢迎留言~

祝大家捡钱愉快~

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生活|杂物出清,让生活更加明朗

类固收:7.2%起,买它

攒钱:365存钱法丨52周存钱挑战

基金:小目标丨微笑定投丨 ETF大全丨指数基金大全

技能:网格交易指南丨国债逆回购丨

保障:35元保1年丨给孩子丨给父母丨给自己(女性)

开户福利:开户能干啥?丨华泰丨老虎丨华盛通丨长桥丨华泰国际丨微牛

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(责任编辑:李显杰 )

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